Бюджет движения денежных средств при реализации плана ФХД предприятия

Приложение к Резюме



Таблица 11



БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ФХД ПРЕДПРИЯТИЯ, ТЫС. РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Показатель                         ¦За предшествующий¦За предыдущий¦За текущий  ¦За плановый год                 ¦За плановый¦За плановый ¦
¦                                   ¦предыдущему году ¦год (факт)   ¦год         +--------------------------------+2-й год    ¦3-й год     ¦
¦                                   ¦(факт)           ¦             ¦(планируемый¦За I   ¦За 1     ¦За 9   ¦За год¦           ¦            ¦
¦                                   ¦                 ¦             ¦год)        ¦квартал¦полугодие¦месяцев¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦                 1                 ¦        2        ¦      3      ¦     4      ¦   5   ¦    6    ¦   7   ¦  8   ¦     9     ¦     10     ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Остаток денежных средств на начало ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦отчетного года                     ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Движение денежных средств по       ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦текущей деятельности               ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Средства, полученные от            ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦покупателей, заказчиков            ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Прочие доходы                      ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Денежные средства, направленные:   ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Чистые денежные средства от текущей¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦деятельности                       ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Движение денежных средств по       ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦инвестиционной деятельности        ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Поступления от продажи объектов    ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦основных средств и иных            ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦внеоборотных активов               ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Поступления от продажи долговых    ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦ценных бумаг (прав требования      ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦денежных средств к другим лицам),  ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦за исключением финансовых вложений,¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦приобретенных с целью перепродажи в¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦краткосрочной перспективе          ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Поступления от продажи акций (долей¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦участия) в других организациях, за ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦исключением финансовых вложений,   ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦приобретенных с целью перепродажи в¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦краткосрочной перспективе          ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Возврат займов, предоставленных    ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦другим лицам                       ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Дивиденды и аналогичные поступления¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦от долевого участия в других       ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦организациях                       ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Поступления процентов по долговым  ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦финансовым вложениям, за           ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦исключением приобретенных с целью  ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦перепродажи в краткосрочной        ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦перспективе                        ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Платежи поставщикам (подрядчикам) и¦      (   )      ¦    (   )    ¦   (   )    ¦ (   ) ¦  (   )  ¦ (   ) ¦(   ) ¦   (   )   ¦   (   )    ¦
¦работникам организации в связи с   ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦приобретением, созданием,          ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦модернизацией, реконструкцией и    ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦подготовкой к использованию        ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦внеоборотных активов, в том числе  ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦затраты на НИОКР                   ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Платежи в связи с приобретением    ¦      (   )      ¦    (   )    ¦   (   )    ¦ (   ) ¦  (   )  ¦ (   ) ¦(   ) ¦   (   )   ¦   (   )    ¦
¦акций (долей участия) в других     ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦организациях, за исключением       ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦финансовых вложений, приобретаемых ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦с целью перепродажи в краткосрочной¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦перспективе                        ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Займы, предоставленные другим      ¦      (   )      ¦    (   )    ¦   (   )    ¦ (   ) ¦  (   )  ¦ (   ) ¦(   ) ¦   (   )   ¦   (   )    ¦
¦организациям                       ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Чистые денежные средства от        ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦инвестиционной деятельности        ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Движение денежных средств по       ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦финансовой деятельности            ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦                                   +-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Денежные вклады собственников      ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦(участников), поступления от       ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦выпуска акций, увеличения долей    ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦участия                            ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Поступления от выпуска облигаций,  ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦векселей и других долговых ценных  ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦бумаг                              ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Получение кредитов и займов от     ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦других лиц                         ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Платежи акционерам (участникам) в  ¦      (   )      ¦    (   )    ¦   (   )    ¦ (   ) ¦  (   )  ¦ (   ) ¦(   ) ¦   (   )   ¦   (   )    ¦
¦связи с выкупом у них акций (долей ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦участия) организации или их выходом¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦из состава участников              ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Уплата дивидендов и иных платежей  ¦      (   )      ¦    (   )    ¦   (   )    ¦ (   ) ¦  (   )  ¦ (   ) ¦(   ) ¦   (   )   ¦   (   )    ¦
¦по распределению прибыли в пользу  ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦собственников (участников)         ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Платежи в связи с погашением       ¦      (   )      ¦    (   )    ¦   (   )    ¦ (   ) ¦  (   )  ¦ (   ) ¦(   ) ¦   (   )   ¦   (   )    ¦
¦(выкупом) векселей и других        ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦долговых ценных бумаг              ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Возврат кредитов и займов,         ¦      (   )      ¦    (   )    ¦   (   )    ¦ (   ) ¦  (   )  ¦ (   ) ¦(   ) ¦   (   )   ¦   (   )    ¦
¦полученных от других лиц           ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Чистые денежные средства от        ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦финансовой деятельности            ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Чистое увеличение (уменьшение)     ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦денежных средств и их эквивалентов ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+------------+
¦Остаток денежных средств на конец  ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
¦отчетного периода                  ¦                 ¦             ¦            ¦       ¦         ¦       ¦      ¦           ¦            ¦
------------------------------------+-----------------+-------------+------------+-------+---------+-------+------+-----------+-------------


Комментарии: