Акт передачи средств пенсионных накоплений (приложение к типовому договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией)

Приложение N 1 к Типовому договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией, утвержденному Приказом Минфина России от 05.11.2009 N 113н



                           АКТ N ______________

                  передачи средств пенсионных накоплений
                          за ___ квартал ____ г.
                       "__" ______________ 20__ года

Пенсионный  фонд  Российской  Федерации  (далее  именуется - Фонд)  в  лице
____________________________________________, действующего(ей) на основании
_______________________________________________________, с одной стороны, и
____________________________________ (далее - управляющая компания) в лице,
  (полное наименование управляющей
             компании)
______________________________________________________, действующего(ей) на
основании ____________________________________________, с другой стороны, в
соответствии  с  договором  доверительного управления средствами пенсионных
накоплений от ____________ N _________ между Фондом и управляющей компанией
составили настоящий акт в том, что:
1. Фонд  передает,  а  управляющая  компания принимает средства  пенсионных
накоплений в размере ________________________________________, в том числе:
                           (указывается сумма прописью)

---------------------------------------------------------------------------
¦   Дата   ¦           Средства пенсионных накоплений           ¦  Сумма  ¦
¦передачи и¦                                                    ¦ (рублей)¦
¦реквизиты ¦                                                    ¦         ¦
¦платежного¦                                                    ¦         ¦
¦документа ¦                                                    ¦         ¦
+----------+----------------------------------------------------+---------+
¦          ¦Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд  ¦         ¦
¦          ¦после прекращения (расторжения) договора            ¦         ¦
¦          ¦доверительного управления средствами пенсионных     ¦         ¦
¦          ¦накоплений с управляющими компаниями из числа       ¦         ¦
¦          ¦выбранных застрахованными лицами                    ¦         ¦
+----------+----------------------------------------------------+---------+
¦          ¦Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд  ¦         ¦
¦          ¦от других управляющих компаний (включая             ¦         ¦
¦          ¦государственную управляющую компанию) и             ¦         ¦
¦          ¦негосударственных пенсионных фондов по основаниям,  ¦         ¦
¦          ¦предусмотренным Федеральным законом "Об             ¦         ¦
¦          ¦инвестировании средств для финансирования           ¦         ¦
¦          ¦накопительной части трудовой пенсии в Российской    ¦         ¦
¦          ¦Федерации" и "О дополнительных страховых взносах на ¦         ¦
¦          ¦накопительную часть трудовой пенсии и               ¦         ¦
¦          ¦государственной поддержке формирования пенсионных   ¦         ¦
¦          ¦накоплений" <*>                                     ¦         ¦
+----------+----------------------------------------------------+---------+
¦          ¦Сформированные за счет средств страховых взносов,   ¦         ¦
¦          ¦поступивших в Фонд на финансирование накопительной  ¦         ¦
¦          ¦части трудовой пенсии в течение года,               ¦         ¦
¦          ¦предшествующего отчетному, дополнительных страховых ¦         ¦
¦          ¦взносов на накопительную часть трудовой пенсии и    ¦         ¦
¦          ¦взносов работодателя, уплаченных в пользу           ¦         ¦
¦          ¦застрахованного лица, включая чистый финансовый     ¦         ¦
¦          ¦результат, полученный от их временного размещения   ¦         ¦
¦          ¦(инвестирования), а также взносов на                ¦         ¦
¦          ¦софинансирование формирования пенсионных накоплений,¦         ¦
¦          ¦поступивших в соответствии с Федеральным законом "О ¦         ¦
¦          ¦дополнительных страховых взносах на накопительную   ¦         ¦
¦          ¦часть трудовой пенсии и государственной поддержке   ¦         ¦
¦          ¦формирования пенсионных накоплений" <*>             ¦         ¦
+----------+----------------------------------------------------+---------+
¦          ¦Сформированные в пользу застрахованных лиц,         ¦         ¦
¦          ¦выбравших                                           ¦         ¦
¦          ¦___________________________________________________ ¦         ¦
¦          ¦(наименование инвестиционного портфеля управляющей  ¦         ¦
¦          ¦                     компании)                      ¦         ¦
+----------+----------------------------------------------------+---------+
¦          ¦Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд  ¦         ¦
¦          ¦по иным предусмотренным законодательством Российской¦         ¦
¦          ¦Федерации основаниям: ______________________________¦         ¦
¦          ¦                           (указать основание)      ¦         ¦
+----------+----------------------------------------------------+---------+
¦          ¦ИТОГО                                               ¦         ¦
-----------+----------------------------------------------------+----------

    --------------------------------
    <*>  С учетом корректировки индивидуальных сведений в специальной части
индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц.

    2.  Управляющая компания передает, а Фонд принимает средства пенсионных
накоплений в размере _________________________________, в том числе:
                       (указывается сумма прописью)

---------------------------------------------------------------------------
¦   Дата   ¦            Средства пенсионных накоплений           ¦ Сумма  ¦
¦передачи и¦                                                     ¦(рублей)¦
¦реквизиты ¦                                                     ¦        ¦
¦платежного¦                                                     ¦        ¦
¦документа ¦                                                     ¦        ¦
+----------+-----------------------------------------------------+--------+
¦          ¦Переданные в порядке реализации решений по заявлениям¦        ¦
¦          ¦застрахованных лиц                                   ¦        ¦
+----------+-----------------------------------------------------+--------+
¦          ¦Переданные для финансирования выплаты накопительной  ¦        ¦
¦          ¦части трудовой пенсии                                ¦        ¦
+----------+-----------------------------------------------------+--------+
¦          ¦Переданные для финансирования выплат правопреемникам ¦        ¦
¦          ¦умерших застрахованных лиц                           ¦        ¦
+----------+-----------------------------------------------------+--------+
¦          ¦Переданные для финансирования единовременной выплаты ¦        ¦
¦          ¦средств пенсионных накоплений застрахованному лицу   ¦        ¦
+----------+-----------------------------------------------------+--------+
¦          ¦Переданные в результате корректировки индивидуальных ¦        ¦
¦          ¦сведений в индивидуальных лицевых счетах             ¦        ¦
¦          ¦застрахованных лиц                                   ¦        ¦
+----------+-----------------------------------------------------+--------+
¦          ¦ИТОГО                                                ¦        ¦
-----------+-----------------------------------------------------+---------

Подписи сторон:

            Пенсионный фонд                      Управляющая компания
         Российской Федерации               _______________________________
______________________ (_______________)    ________________ (____________)
                 М.П.                                      М.П.


Комментарии: