Акт оценки активов (приложение к договору доверительного управления ценными бумагами и деньгами)

Образцы по теме: Акт, Банк, Финансы, Ценные бумаги

Приложение N 2 к Договору доверительного управления N _______ от "__"___________ ____ г. Счет N ________________



                                    АКТ
                              оценки портфеля

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

    Настоящим актом Стороны определяют стоимость чистых активов, переданных
Учредителем  управления   в  доверительное  управление,   по  состоянию  на
"__"___________ ____ г.

                            СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

---------------------------------------------------------------------------
¦N  ¦Наименование актива                      ¦Сумма ¦Цена за   ¦Стоимость¦
¦п/п¦                                         ¦(руб.)¦ед. актива¦актива   ¦
¦   ¦                                         ¦      ¦(руб.)    ¦(руб.)   ¦
+---+-----------------------------------------+------+----------+---------+
¦1. ¦Денежные средства                        ¦      ¦          ¦         ¦
+---+-----------------------------------------+------+----------+---------+
¦2. ¦Ценные бумаги                            ¦      ¦          ¦         ¦
¦   +-----------------------------------------+------+----------+---------+
¦   ¦Эмитент ¦Номер гос. регистрации¦Вид ЦБ   ¦      ¦          ¦         ¦
¦   +--------+----------------------+---------+------+----------+---------+
¦   ¦        ¦                      ¦         ¦      ¦          ¦         ¦
¦   +--------+----------------------+---------+------+----------+---------+
¦   ¦        ¦                      ¦         ¦      ¦          ¦         ¦
¦   +--------+----------------------+---------+------+----------+---------+
¦   ¦        ¦                      ¦         ¦      ¦          ¦         ¦
¦   +--------+----------------------+---------+------+----------+---------+
¦   ¦        ¦                      ¦         ¦      ¦          ¦         ¦
¦   +--------+----------------------+---------+------+----------+---------+
¦   ¦        ¦                      ¦         ¦      ¦          ¦         ¦
----+--------+----------------------+---------+------+----------+----------

---------------------------------------------------------------------------
¦Итого:                                              ¦руб.                ¦
+----------------------------------------------------+--------------------+
¦Прописью:   ¦__________________________________ руб.                     ¦
-------------+-------------------------------------------------------------

         Учредитель Управления:                      Управляющий:

    ______________/________________/       ______________/________________/
                                                М.П.


Комментарии: