Агрегированный реестр инкассации дебиторской задолженности

Образцы по теме: Бухучет, Реестр, Финансы

Агрегированный реестр инкассации дебиторской задолженности

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦               ¦                  Сумма оплаты, поступившая в период, тыс. руб.                 ¦   Итого   ¦
¦  Наименование +--------------------------------------------------------------------------------+коэффициент¦
¦    дебитора   ¦  0 ¦1 - 7¦ 8 - 30¦31 - 45¦ 46 - 90¦91 - 180¦181 - 365¦1 - 3¦  Свыше  ¦    Не   ¦ инкассации¦
¦               ¦дней¦ дней¦  дней ¦  дней ¦  дней  ¦  дней  ¦   дней  ¦ года¦  3 лет  ¦поступило¦           ¦
+---------------+----+-----+-------+-------+--------+--------+---------+-----+---------+---------+-----------+
¦Коэффициент    ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
¦инкассации     ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
¦по категории   ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
¦"Стратегические¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
¦партнеры"      ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
+---------------+----+-----+-------+-------+--------+--------+---------+-----+---------+---------+-----------+
¦Коэффициент    ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
¦инкассации     ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
¦по категории   ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
¦"VIP-клиенты"  ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
+---------------+----+-----+-------+-------+--------+--------+---------+-----+---------+---------+-----------+
¦Коэффициент    ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
¦инкассации     ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
¦по категории   ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
¦"Постоянные    ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
¦клиенты"       ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
+---------------+----+-----+-------+-------+--------+--------+---------+-----+---------+---------+-----------+
¦Коэффициент    ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
¦инкассации     ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
¦по категории   ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
¦"Новые         ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
¦эффективные    ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
¦клиенты"       ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
+---------------+----+-----+-------+-------+--------+--------+---------+-----+---------+---------+-----------+
¦Коэффициент    ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
¦инкассации     ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
¦по категории   ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
¦"Новые         ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
¦малоэффективные¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
¦клиенты"       ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
+---------------+----+-----+-------+-------+--------+--------+---------+-----+---------+---------+-----------+
¦Совокупный     ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
¦коэффициент    ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
¦инкассации     ¦    ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦         ¦     ¦         ¦         ¦           ¦
----------------+----+-----+-------+-------+--------+--------+---------+-----+---------+---------+------------


Комментарии: